信息公开

哈尔滨市慈善总会2015年度财务报告

2016年3月2日

各位理事：

    现将哈尔滨市慈善总会2015年度财务报告如下，请予审议。

一、财务收支情况

2015年度哈尔滨市慈善总会总收入为4,524,539.38元，总支出为9,643,282.91元。

(一) 收入情况

1. 捐赠收入

2015年捐款（物）收入1,664,423.17元。其中：日常捐赠收入为33,147.00元；定向捐赠收入为1,198,599.74元,其中,哈投850,000.00元，永辉超市100,000.00元，鑫源泰建材公司100,000.00元，叁零叁建筑公司100,000.00元。其他个人定向48,599.74元；龙江证券爱心基金284,000.00元；董正伟团队30,000.00元；网银捐款19,616.43元。

2. 其他收入

2015年其他收入为2,860,116.21元，其中：利息收入为2,834,616.21元；中华慈善总会拨付工作经费25,500.00元。

(二)支出情况

1．捐赠支出：2015年捐赠总支出9,643,282.91元。定向支出为696,170.00元，其中，尚志市救灾专项200,000.00元，市助老协会爱心车队200,000.00元，希望工程110,000.00元，永辉超市100,000.00元；爱心团队定向 66,170.00元；项目支出7,525,706.46元，其中，助老2,184,580.00元，助学3,500,000.00元，助医1,102,272.24元，助残121,566.22元，助孤500,000.00元，单亲母亲就业培训费6,508.00元。

2．拨付各分会及相关部门经费和项目款110,780.00元。

3．本级工作经费支出1,421,406.45元。其中：公用经费支出为519,957.85元；人员经费支出为901,448.60元。

上述总收入和总支出情况及捐赠款（物）收支情况详见附表一；工作经费支出明细详见附表二。

(三)需要说明的问题

1.按照规定，从2015年捐赠支出总额中提取10%为工作经费,可计822,187.64元。由于2015年度利息和总会拨款收入为2,860,116.21元，远大于市本级经费支出，因此，没有计提工作经费。其他收入加上利息收入减去本级支出后的余额1,438,709.76元转入了事业基金。事业基金的余额为24,194,184.30元。

2.2015年捐赠收入减去赠予支出超支部分从上年的专项基金中扣除。专用基金的余额为9,902,792.69元。

二、现有资产情况

截止2015年12月31日，总资产35,171,785.29元。

1.现金994.78元。

2.银行存款29,639.74元。

3.库存物资1,169.00元。

4.货币基金和理财产品33,986,400.00元。

5.固定资产1,153,571.77元。

上述情况详见附表三。

三、财务管理工作情况

（一）严格控制经费支出。2015年我们严格了财务制度，在坚持落实项目，确保救助资金及时到位的同时，严格控制办公经费、差旅费等其它经费支出。但由于人员工资等因素，支出仍有较大增加。

（二）坚持科学理财，力求资金增值。在保障资金安全的前提下，最大限度保障了资金的流动性，使我会的资金得到了有效增值。总会各部门积极配合，合理调动资金，资金管理水平为各慈善机构前列。在财务管理工作量较大的情况下，银行帐户和现金管理都做到了日清日结，没有出现差错。

（三）坚持款物兼收，做到物尽其用。我们本着为爱心人士服务的精神，对所收爱心捐款都及时在网上公布，主动接受社会监督。

（四）坚持专业化管理，实行财务审计。2015年度《审计报告》认为，哈尔滨市慈善总会的财务管理制度比较健全，会计核算基本上遵循了《民间非营利组织会计制度》的规定，真实地反映财务状况。会计凭证及财务处理等方面基本符合有关要求。内部控制制度比较健全。

各位理事,财务管理是影响慈善机构社会公信力的一项十分重要的工作，我们将进一步加强财务管理工作，在实践中不断总结经验，不断提高财务管理水平，以适应工作需要。

特此报告。