信息公开

2015年3月19日

各位理事：

    现将哈尔滨市慈善总会2014年度财务报告如下，请予审议。

一、财务收支情况

2014年度哈尔滨市慈善总会总收入为9,761,299.78元，总支出为9,824,912.01元。

(一) 收入情况

1. 捐赠收入

2014年捐款（物）收入7,178,282.33元。其中：日常捐赠收入为187,675.79元； “一日捐”收入为4,163,163.95元；定向捐赠收入为2,417,035.33元,其中,海升龙定向1,300,000.00元，哈投400,000.00元，旺旺集团390,312.00元，滨江房地产140,000.00元，福建慈善会100,000.00元，其他个人定向86,723.00元；龙江证券爱心基金254,000.00元；董正伟团队89,255.00元；网银捐款67,152.26元。

2. 其他收入

2014年其他收入为2,583,017.45元，其中：利息收入为2,559,017.45元；中华慈善总会拨付工作经费24,000.00元。

   (二)支出情况

1．捐赠支出：2014年捐赠总支出8,122,247.33元。其中：经常性赠予支出84,350.00元；定向赠予支出2,631,564.19元，其中，海升龙专项1,300,000.00元，机关工委专款410,000.00元，旺旺专项390,312.00元，南岗城管100,100.00元，希望工程110,000.00元，永辉超市100,000.00元；董正伟等爱心团队81,370.00元，物资109,459.19元；项目支出5,406,333.14元，其中，助老2,212,259.30元，助学1,593,300.00元，助医557,082.99元，助残500,000.00元，助孤500,000.00元，单亲母亲就业培训费43,690.85元。

2．拨付各分会及相关部门经费和项目款588,522.00元。

3．本级工作经费支出1,114,142.68元。其中：公用经费支出为477,442.89元；人员经费支出为636,699.79元。

上述总收入和总支出情况及捐赠款（物）收支情况详见附表一；工作经费支出明细详见附表二；拨付分会及相关部门经费和项目款明细详见附表三。

(三)需要说明的问题

1.按照规定，从2014年捐赠支出总额中提取了10%为工作经费,可计871,076,93元.由于2014年度利息和总会拨款收入为2,583,017.45元，远大于市本级经费支出，因此，没有计提工作经费。其他收入加上利息收入减去本级支出后的余额转入了事业基金。事业基金的余额为22,755,474.34元。

2.2014年捐赠收入减去赠予支出超支部分从上年的专项基金中扣除。专用基金的余额为16,460,245.98元。

二、现有资产情况

截止2014年12月31日，总资产40,356,676.92元，其中：

1. 现金2,876.08元。

2.银行存款62,312.81元。

3.货币基金和理财产品39,137,906.26元。

4.固定资产1,153,571.77元。

上述情况详见附表四。

三、财务管理工作情况

（一）严格控制经费支出。2014年我们严格了财务制度，在坚持落实项目，确保救助资金及时到位的同时，严格控制办公经费、差旅费等其它经费支出。

（二）坚持科学理财，力求资金增值。在保障资金安全的前提下，最大限度保障了资金的流动性，使我会的资金得到了有效增值。在财务管理工作量较大的情况下，银行帐户和现金管理都做到了日清日结，没有出现差错。

（三）坚持款物兼收，做到物尽其用。为满足爱心人士的心愿，我们不怕麻烦，尽可能接收他们捐赠的各类物资，并积极联系接收单位，及时将物资送到福利院和急需救助的人群之中。

（四）坚持透明化管理，接受社会监督。对每笔捐款（物）收入，都可以通过网络进行查底，每年的财务报告及附表，都在网上及时公布，主动接受社会监督。

（五）坚持专业化管理，实行财务审计。2014年度《审计报告》认为，总会财务管理制度比较健全，会计核算基本上遵循了《民间非营利组织会计制度》的规定，真实地反映财务状况。会计凭证及财务处理等方面基本符合有关要求。内部控制制度比较健全。

各位理事,财务管理是影响慈善机构社会公信力的一项十分重要的工作，我们将进一步加强财务管理工作，在实践中不断总结经验，不断提高财务管理水平，以适应工作需要。

特此报告。