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哈尔滨市慈善总会第三届理事会财务报告

张久平

2013年5月16日

各位理事：

我受哈尔滨市慈善总会会长的委托，向大会作2008年至2012年5 年来的财务报告，请予审议。

本届理事会任期内，总会高度重视财务管理工作，坚持高标准严要求，财务管理水平逐年有所提高，取得了长足的进步。

一、财务收支情况

2008年至2012年5年总收入为135,679,139.69元，总支出为100,043,348.14元。

(一) 收入情况

1. 捐赠收入

2008年至2012年捐款(物)累计收入128,419,759.46元。其中：日常捐赠收入为7,825,736.83元； “一日捐”收入为24,193,604.88元；汶川玉树等重大灾害捐赠收入64,404,528.65元；定向捐赠收入为30,550,218.10元；龙江爱心基金480,000元,护童助行基金965,671元。

2. 其他收入

2008年至2012年投资累计收入为3,806,780.23元，中华慈善总会拨付工作经费及救助款（物）152,600元，市财政拨付经费3,300,000元。

(二)支出情况

2008年至2012年累计支出100,043,348.14元。

1．捐赠支出5年累计92,692,510.92元。其中：经常性赠予支出8,997,334.61元；定向赠予支出70,051,856.01元；救助项目支出12,264,700.30元，系统救助金支出1,378,620元。

2．工作经费5年累计支出4,410,527.74元。其中：公用经费支出为2,880,804.90元；人员经费支出为1,529,722.84元。

3．5年累计拨付各分会和相关部门经费及项目经费2,940,309.48元。

上述收入和支出情况详见附表一《2008-2012年收入情况一览表》和附表二《2008-2012年支出情况一览表》。

(三)需要说明的问题

1. 2008年至2010年，本届理事会未从收入中提取工作经费。从2011年起,我会停止申请财政拨款，同时按照《基金会管理条例》的有关规定，开始从收入中提取一定比例的工作经费，连同利息等其他收入，用于总会日常工作经费支出，结余部分转入事业基金。

2.本会工作人员12名，其中按照事业单位工资标准执行的工作人员4名，聘用退休人员8名。会长、副会长、秘书长和部门负责人月补助均不足2000元。工作人员福利为每人每年1000元。

二、现有资产情况

截止2012年12月31日，总资产41,349,478.19元，其中：现金740.37元；银行存款9,993.05元；库存物资299,657元；债券基金和银行理财产品39,980,000元；固定资产1,059,087.00元。详见附表三《资产负债对比表》。

目前总会总资产较5年前资产规模3,511,380.67元增长了近11倍；资本金19,732,471.07元，较5年前资本金3,218,190.41元增长了5倍多。资本金的增长主要是2008年换届时部分企业的捐款、5 年来理财所获取的投资收益和工作经费的结余。

在爱心企业和爱心人士的支持下，我们已经有了一定的实力，能够独立运作完成一些较大的救助项目，成为哈尔滨市有影响力和公信力的慈善组织。

三、财务管理工作情况

（一）坚持依法理财，确保规范运作。我们建立了《总会财务管理办法》、《工作经费管理办法》等各项财务制度。严格遵守财务审批制度。会计人员都经过资格培训并持证上岗。近年来，我们根据募集额增大，救助项目增多的情况，为了方便爱心人士和社会各界日常捐款，已在工、农、中、建、交及浦发等六家银行设立了帐户。在财务管理工作量增大的情况下，银行帐户和现金管理都做到了日清日结，没有出现差错。财务工作逐步走上了规范化、制度化的轨道。

（二）坚持科学理财，力求资金增值。在保障资金安全性和兼顾流动性的前题下，进行科学理财，5年投资累计收益3,806,780.23元，实现了资金的有效增值。

（三）坚持勤俭办事，注意节约开支。对工作经费支出精打细算，力求少花钱多办事。对人员经费开支，严格执行国家规定标准；对公用经费开支严格控制。

（四）坚持按照捐赠人的意愿使用捐赠款。对于定向捐款完全用于指定项目，不提取任何费用。我们日常所募集的善款，保证了项目资金的需求，使其用得合理、公平、公正，让更多的困难群体得到实惠。

（五）坚持物尽其用，防止物资积压。清理了历年接收价值160万元的库存，使捐赠物资发挥了应有的效用。每年都对固定资产进行盘点，做到了帐实相符。对于新<