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哈尔滨市慈善总会2009年度财务报告

方玉亭

2010年3月10日

各位理事：

    我受哈尔滨市慈善总会会长的委托，向大会作2009年度财务报告，请予审议。

一、财务收支情况

2009年哈尔滨市慈善总会收入总额为3,844,223.01元，支出总额为2,965,849.49元（详见附表一）。

 (一) 捐赠款（物）收支情况

1. 2009年1月1日至12月31日，全年捐款（物）总收入1,780,993.18元。其中：日常捐赠为1,129,984.78元；定向捐赠为651,008.40元。

2. 全年捐款总支出2,327,606.60元。其中：(1) 经常性赠与支出252,950.00元；(2) 定向赠与支出803,992.60元；(3) 项目支出879664.00元；(4)系统救助金支出391,000.00元。

 (二)工作经费收支情况

1. 本年度拨款收入1,015,000.00元。其中：(1) 财政拨付工作经费1,000,000.00元； (2) 中华慈善总会拨付工作经费15,000.00元。

2. 工作经费支出638,242.89元（详见附表二）。其中：

(1) 人员经费支出159,682.28元；(2) 本级公用经费支出369600.10元；（3）拨付部分分会经费及项目经费108960.00元。

（三）其他收入情况

本年度其他收入1,048,229.83元。其中：1. 通过理财实现利息收入1,038,229.83元；2. 出租车辆收入10,000.00元。

二、现有资产情况

截止2009年12月31日，总资产27,333,824.15元（详见附表三）。

1. 银行存款10,058,556.23元，其中：(1) 定期存款10,000,000.00元；(2) 活期存款58,556.23元。（详见附表三）

2. 现金751.48元。

3. 债券基金6,000,000.00元。

4. 银行理财产品9,000,000.00元。

5. 库存物资1,629,214.15元(历年结存)。

6. 固定资产645,302.29元，其中：(1) 我会直接管理353,952.29元；(2) 由民政局管理291,350.00元。

三、财务管理工作情况

（一）坚持依法理财，确保捐款收支规范。慈善总会在坚持原有的各项规章制度基础上，又进一步建立了《工作经费管理办法》、《捐赠物品管理办法》，从制度上防止管理漏洞，使慈善资金和物品的运用更加规范、透明。

（二）坚持科学理财，力求资金增值。在保障资金安全的前提下，2009年实现了资金的有效增值。

（三）坚持勤俭办事，尽可能节约开支。对工作经费精打细算，力求少花钱、多办事。对于节省的资金转入下一年度使用。

（四）坚持透明化管理，接受社会监督。对每笔捐款（物）收入，都在网上进行了公布。

（五）坚持专业化管理，接受财务审计。根据审计部门提出的改进意见，将各项物资和固定资产都统一纳入了一个基本帐户进行核算。

各位理事,财务管理是影响慈善机构社会公信力的一项十分重要的工作，我们将进一步加强财务管理工作，在实践中不断总结经验，不断提高财务管理水平，适应我市慈善事业加快发展的新形势。

特此报告。